剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,593	△110,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,481,469	△3,716,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,951	297,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,951	297,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	808,276	2,633,961
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	808,276	2,633,961
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,716,507	△9,825,636

2016/12/14 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/14 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	8,350,111,569	6,504,727,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,224,565,023	4,275,445,131

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/12/14 9:02