JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 45,879,088 | 42,261,296 |
| 未収入金 | － | 72,493 |
| 流動資産計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
| 資産の部合計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 72,493 |
| 未払受託者報酬 | 18,657 | 11,372 |
| 未払委託者報酬 | 559,746 | 341,105 |
| その他未払費用 | 7,397 | 4,489 |
| 流動負債計 | 585,800 | 429,459 |
| 負債の部合計 | 585,800 | 429,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,077,379 | 38,620,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,215,909 | 3,283,727 |
| （分配準備積立金） | 3,409,175 | 3,094,319 |
| 元本等合計 | 45,293,288 | 41,904,330 |
| 純資産の部合計 | 45,293,288 | 41,904,330 |
| 負債・純資産合計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
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