JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,261,296 | 35,578,247 |
| 未収入金 | 72,493 | － |
| 流動資産計 | 42,333,789 | 35,578,247 |
| 資産の部合計 | 42,333,789 | 35,578,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,372 | 10,550 |
| 未払委託者報酬 | 341,105 | 316,392 |
| その他未払費用 | 4,489 | 4,161 |
| 流動負債計 | 429,459 | 331,103 |
| 負債の部合計 | 429,459 | 331,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,620,603 | 30,911,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,283,727 | 4,335,975 |
| （分配準備積立金） | 3,094,319 | 3,120,342 |
| 元本等合計 | 41,904,330 | 35,247,144 |
| 純資産の部合計 | 41,904,330 | 35,247,144 |
| 負債・純資産合計 | 42,333,789 | 35,578,247 |
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