JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,578,247 | 44,415,297 |
| 流動資産計 | 35,578,247 | 44,415,297 |
| 資産の部合計 | 35,578,247 | 44,415,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,550 | 10,590 |
| 未払委託者報酬 | 316,392 | 317,556 |
| その他未払費用 | 4,161 | 4,173 |
| 流動負債計 | 331,103 | 332,319 |
| 負債の部合計 | 331,103 | 332,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,911,169 | 35,058,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,335,975 | 9,024,043 |
| （分配準備積立金） | 3,120,342 | 6,376,267 |
| 元本等合計 | 35,247,144 | 44,082,978 |
| 純資産の部合計 | 35,247,144 | 44,082,978 |
| 負債・純資産合計 | 35,578,247 | 44,415,297 |
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