JPM北米高配当株プライム

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2019年3月15日: 4870万
2019年9月17日 -8.25%: 4468万

個別

2019年3月15日: 4870万
2019年9月17日 -8.25%: 4468万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		167,788,105	237,658,167

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2019/12/16 9:15

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