JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 流動資産計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 資産の部合計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,492 | 11,962 |
| 未払委託者報酬 | 344,668 | 358,883 |
| その他未払費用 | 4,538 | 4,729 |
| 流動負債計 | 360,698 | 375,574 |
| 負債の部合計 | 360,698 | 375,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,750,499 | 34,530,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,594,714 | 9,783,382 |
| （分配準備積立金） | 6,227,662 | 5,517,907 |
| 元本等合計 | 48,345,213 | 44,313,967 |
| 純資産の部合計 | 48,345,213 | 44,313,967 |
| 負債・純資産合計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
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