JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,689,541 | 45,677,020 |
| 流動資産計 | 44,689,541 | 45,677,020 |
| 資産の部合計 | 44,689,541 | 45,677,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,962 | 13,450 |
| 未払委託者報酬 | 358,883 | 403,447 |
| その他未払費用 | 4,729 | 5,322 |
| 流動負債計 | 375,574 | 422,219 |
| 負債の部合計 | 375,574 | 422,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,530,585 | 41,662,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,783,382 | 3,592,532 |
| （分配準備積立金） | 5,517,907 | 4,671,272 |
| 元本等合計 | 44,313,967 | 45,254,801 |
| 純資産の部合計 | 44,313,967 | 45,254,801 |
| 負債・純資産合計 | 44,689,541 | 45,677,020 |
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