流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,207,037

(2)中間損益計算書

2020/06/15 9:06

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		237,658,167	314,997,846

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/06/15 9:06