剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,731	659,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,783,382	3,592,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,774,187	1,513,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,774,187	1,513,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,225,109	679,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,225,109	679,306
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,592,532	10,795,037

2020/12/14 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△3,000,000
当期純利益	-	-	2,215,313

2020/12/14 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/14 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,367,939	14,583,253
利益剰余金合計		15,401,616	14,616,930

2020/12/14 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,273,516,402	4,285,513,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,042,398,995	6,396,645,976

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/12/14 9:09