有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/06/14 10:46
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,365,301 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/06/14 10:46
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,698,047 15,043,754 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2021/06/14 10:46
(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 47,255,698 -
(2)注記表
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