ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 586,323 |
| コール・ローン | 132,756,548 |
| 投資信託受益証券 | 15,790,410,227 |
| 親投資信託受益証券 | 294,230,000 |
| 未収利息 | 290 |
| 流動資産計 | 16,217,983,388 |
| 資産の部合計 | 16,217,983,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,331,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,297,113 |
| 未払委託者報酬 | 77,482,071 |
| その他未払費用 | 1,882,256 |
| 流動負債計 | 91,992,440 |
| 負債の部合計 | 91,992,440 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,372,029,202 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,038,254 |
| 元本等合計 | 16,125,990,948 |
| 純資産の部合計 | 16,125,990,948 |
| 負債・純資産合計 | 16,217,983,388 |
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