ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 12:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月12日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,712,215 | 754,955 |
| コール・ローン | － | 96,831,868 |
| 投資証券 | 12,600,140,284 | 7,946,693,167 |
| 親投資信託受益証券 | 294,259,423 | 150,173,726 |
| 未収入金 | 53,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,049,111,922 | 8,194,453,716 |
| 資産の部合計 | 13,049,111,922 | 8,194,453,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,741,000 | 10,661,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,577 | 2,244,531 |
| 未払委託者報酬 | 65,225,961 | 52,746,398 |
| 未払利息 | － | 238 |
| その他未払費用 | 545,000 | 1,350,585 |
| 流動負債計 | 127,287,538 | 67,003,352 |
| 負債の部合計 | 127,287,538 | 67,003,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,244,397,489 | 9,440,659,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,322,573,105 | -1,313,209,120 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,921,824,384 | 8,127,450,364 |
| 純資産の部合計 | 12,921,824,384 | 8,127,450,364 |
| 負債・純資産合計 | 13,049,111,922 | 8,194,453,716 |
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