ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,258 | 509,756 |
| コール・ローン | 91,895,379 | 48,954,110 |
| 投資証券 | 6,672,457,138 | 4,566,716,374 |
| 親投資信託受益証券 | 130,104,618 | 130,039,514 |
| 未収入金 | 63,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,957,609,393 | 4,746,219,754 |
| 資産の部合計 | 6,957,609,393 | 4,746,219,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,788,495 | 32,402,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,095 | 1,202,059 |
| 未払委託者報酬 | 38,448,270 | 28,248,287 |
| 未払利息 | 239 | 120 |
| その他未払費用 | 1,419,628 | 640,868 |
| 流動負債計 | 104,292,727 | 62,494,304 |
| 負債の部合計 | 104,292,727 | 62,494,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,011,462,834 | 4,665,241,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,146,168 | 18,483,896 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,853,316,666 | 4,683,725,450 |
| 純資産の部合計 | 6,853,316,666 | 4,683,725,450 |
| 負債・純資産合計 | 6,957,609,393 | 4,746,219,754 |
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