ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,508 | 89,198 |
| コール・ローン | 23,011,123 | 30,048,902 |
| 投資証券 | 2,792,051,281 | 2,765,053,726 |
| 親投資信託受益証券 | 129,994,453 | 59,953,397 |
| 流動資産計 | 2,945,653,365 | 2,855,145,223 |
| 資産の部合計 | 2,945,653,365 | 2,855,145,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,734,604 |
| 未払受託者報酬 | 765,992 | 633,765 |
| 未払委託者報酬 | 18,000,714 | 14,893,454 |
| 未払利息 | 63 | 164 |
| その他未払費用 | 784,470 | 503,437 |
| 流動負債計 | 19,551,239 | 25,765,424 |
| 負債の部合計 | 19,551,239 | 25,765,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,882,581 | 2,819,299,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,780,455 | 10,080,085 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,926,102,126 | 2,829,379,799 |
| 純資産の部合計 | 2,926,102,126 | 2,829,379,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,653,365 | 2,855,145,223 |
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