ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 12:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,455 | 333,386 |
| コール・ローン | 74,079,189 | 15,099,800 |
| 投資証券 | 1,871,523,630 | 1,433,073,686 |
| 親投資信託受益証券 | 59,923,361 | 40,900,943 |
| 流動資産計 | 2,005,675,635 | 1,489,407,815 |
| 資産の部合計 | 2,005,675,635 | 1,489,407,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,715,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 482,941 | 358,397 |
| 未払委託者報酬 | 11,348,963 | 8,422,352 |
| 未払利息 | 142 | 117 |
| その他未払費用 | 707,651 | 424,660 |
| 流動負債計 | 62,254,697 | 9,205,526 |
| 負債の部合計 | 62,254,697 | 9,205,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,615,870 | 1,482,693,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,805,068 | -2,491,397 |
| （分配準備積立金） | 23,243,003 | 18,075,264 |
| 元本等合計 | 1,943,420,938 | 1,480,202,289 |
| 純資産の部合計 | 1,943,420,938 | 1,480,202,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,675,635 | 1,489,407,815 |
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