ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,014,851 | 759,572 |
| コール・ローン | － | 11,130,969 |
| 投資証券 | 855,521,199 | 744,948,660 |
| 親投資信託受益証券 | 30,885,536 | 30,870,041 |
| 流動資産計 | 902,421,586 | 787,709,242 |
| 資産の部合計 | 902,421,586 | 787,709,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 303,168 | 189,141 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,320 | 4,444,734 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 654,679 | 362,671 |
| 流動負債計 | 8,082,167 | 4,996,574 |
| 負債の部合計 | 8,082,167 | 4,996,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,691,547 | 896,230,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,352,128 | -113,517,886 |
| （分配準備積立金） | 13,217,233 | 11,021,411 |
| 元本等合計 | 894,339,419 | 782,712,668 |
| 純資産の部合計 | 894,339,419 | 782,712,668 |
| 負債・純資産合計 | 902,421,586 | 787,709,242 |
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