ミルバーン・コーナーストーン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 766,647 | 442,933 |
| コール・ローン | 9,144,923 | 18,159,505 |
| 投資証券 | 783,705,427 | 701,564,731 |
| 親投資信託受益証券 | 30,854,546 | 15,840,557 |
| 未収入金 | 9,800,000 | － |
| 流動資産計 | 834,271,543 | 736,007,726 |
| 資産の部合計 | 834,271,543 | 736,007,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 173,285 | 172,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,072,108 | 4,063,190 |
| 未払利息 | 21 | 44 |
| その他未払費用 | 433,188 | 125,666 |
| 流動負債計 | 4,678,602 | 4,361,804 |
| 負債の部合計 | 4,678,602 | 4,361,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 834,825,133 | 705,695,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,232,192 | 25,950,426 |
| （分配準備積立金） | 10,271,545 | 8,719,152 |
| 元本等合計 | 829,592,941 | 731,645,922 |
| 純資産の部合計 | 829,592,941 | 731,645,922 |
| 負債・純資産合計 | 834,271,543 | 736,007,726 |
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