剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△279,327,828	△1,641,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△1,322,573,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,461,617	671,566,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,461,617	671,566,634
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,356,829	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		106,356,829	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,322,573,105	△158,146,168

2017/06/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000	58.7
利益剰余金
利益準備金	16,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	169,189
利益剰余金合計		185,589	21.9

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2017/06/15 9:04

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期	第2期
	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期
			自 平成27年 4月13日
			至 平成28年 3月15日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2017/06/15 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,2	294,230,000	130,208,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	27,202	△104,503

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/15 9:04