剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		71,598,196	62,099,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△158,146,168	△169,780,455
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,974,314	65,343,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		90,974,314	65,343,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,780,098	462,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,780,098	462,149
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△169,780,455	10,805,068

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			498,000
利益剰余金
利益準備金	17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	180,777
利益剰余金合計			198,177

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/06/13 9:29

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第3期	第4期
	(2018年3月15日現在)	(2019年3月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第3期
			自 2017年 3月16日
			至 2018年 3月15日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2019/06/13 9:29

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,2	130,189,738	60,073,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△201,217	△152,848

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/13 9:29