剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	17,400		24,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	260,988		309,849
利益剰余金合計		278,388		334,819

2021/06/15 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,023,808	13,403,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,805,068	△183,352,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,385	41,352,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	41,352,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,385	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,523,039	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,523,039	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△183,352,128	△5,232,192

2021/06/15 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	36,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	192,944
利益剰余金合計		229,914

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2021/06/15 9:06

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第5期	第6期
	(2020年3月16日現在)	(2021年3月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第5期
			自 2019年3月16日
			至 2020年3月16日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2021/06/15 9:06

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,2	30,990,906	30,990,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△106,756	△135,900

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/15 9:06