剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		7,478,887	4,443,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△183,352,128	△5,232,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,902,317	845,690
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,902,317	845,690
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△113,517,886	25,950,426

2021/12/14 10:38

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	1,2	30,990,906	15,918,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△135,900	△78,102

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/14 10:38

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	24,970		36,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	309,849		217,791
利益剰余金合計		334,819		254,761

2021/12/14 10:38