日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2021/12/22 9:09

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/12/22 9:09

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。

2021/12/22 9:09

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	第7期中間計算期間自 2021年 3月24日至 2021年 9月23日
営業収益
受取配当金	308,565,425	271,591,550
有価証券売買等損益	7,195,244,865	312,550,098
その他収益	23,176	24,530
営業収益合計	7,503,833,466	584,166,178
営業費用
支払利息	47,524	33,600
受託者報酬	6,974,193	6,235,836
委託者報酬	167,380,545	149,659,868
その他費用	418,391	374,091
営業費用合計	174,820,653	156,303,395
営業利益又は営業損失(△)	7,329,012,813	427,862,783
経常利益又は経常損失(△)	7,329,012,813	427,862,783
中間純利益又は中間純損失(△)	7,329,012,813	427,862,783
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	825,883,294	3,167,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,992,504,273	6,435,327,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	579,324,958	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	579,324,958	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	596,531,466
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	596,531,466
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,089,950,204	6,263,491,105

2021/12/22 9:09

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2021/12/22 9:09

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2021/12/22 9:09

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	0.0010円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2020年 3月24日～2021年 3月23日0.0010円

2021/12/22 9:09

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	61.5%
第7期(中間期)	2021年 3月24日～2021年 9月23日	2.0%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2020年 3月24日～2021年 3月23日61.5%第7期(中間期)2021年 3月24日～2021年 9月23日2.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2021/12/22 9:09

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/12/22 9:09

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,865,733,100	97.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	588,801,754	2.74
合計(純資産総額)		21,454,534,854	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本20,865,733,10097.25現金・預金・その他資産(負債控除後)―588,801,7542.74合計(純資産総額)21,454,534,854100.00

2021/12/22 9:09

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/12/22 9:09

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/12/22 9:09

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2020年3月31日)	当事業年度末(2021年3月31日)

e>前事業年度末
(2020年3月31日)当事業年度末

2021/12/22 9:09

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2021年 3月23日)	24,152	24,170	1.3632	1.3642
	2020年10月末日	23,254	―	1.0898	―
	11月末日	24,270	―	1.1992	―
	12月末日	24,132	―	1.2451	―
	2021年 1月末日	23,696	―	1.2673	―
	2月末日	23,272	―	1.2853	―
	3月末日	23,970	―	1.3633	―
	4月末日	22,594	―	1.3286	―
	5月末日	22,181	―	1.3174	―
	6月末日	22,582	―	1.3610	―
	7月末日	21,816	―	1.3279	―
	8月末日	21,863	―	1.3419	―
	9月末日	22,427	―	1.3996	―
	10月末日	21,454	―	1.3536	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2021年 3月23日)24,15224,1701.36321.36422020年10月末日23,254―1.0898―11月末日24,270―1.1992―12月末日24,132―1.2451―2021年 1月末日23,696―1.2673―2月末日23,272―1.2853―3月末日23,970―1.3633―4月末日22,594―1.3286―5月末日22,181―1.3174―6月末日22,582―1.3610―7月末日21,816―1.3279―8月末日21,863―1.3419―9月末日22,427―1.3996―10月末日21,454―1.3536―

2021/12/22 9:09

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2020年 3月24日～2021年 3月23日	―	7,967,202,865	17,717,542,902
第7期(中間期)	2021年 3月24日～2021年 9月23日	―	1,658,857,070	16,058,685,832

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2020年 3月24日～2021年 3月23日―7,967,202,86517,717,542,902第7期(中間期)2021年 3月24日～2021年 9月23日―1,658,857,07016,058,685,832e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/12/22 9:09

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/12/22 9:09

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年11月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2021/12/22 9:09