日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,741,586,248 |
| 株式 | 190,992,028,690 |
| 未収入金 | 1,260,207,146 |
| 未収配当金 | 1,336,968,406 |
| 未収利息 | 4,964 |
| 流動資産計 | 196,330,795,454 |
| 資産の部合計 | 196,330,795,454 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 482,262,517 |
| 未払解約金 | 154,462,351 |
| 未払受託者報酬 | 57,043,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,033,256 |
| その他未払費用 | 3,422,521 |
| 流動負債計 | 2,066,223,698 |
| 負債の部合計 | 2,066,223,698 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 207,648,726,184 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,384,154,428 |
| 元本等合計 | 194,264,571,756 |
| 純資産の部合計 | 194,264,571,756 |
| 負債・純資産合計 | 196,330,795,454 |
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