日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月2日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,671,744,072 | － |
| コール・ローン | 828,751,874 | 1,971,275,790 |
| 株式 | 173,381,300,430 | 147,329,368,500 |
| 未収入金 | 573,368,650 | 563,683,234 |
| 未収配当金 | 327,174,100 | 134,104,800 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 176,782,339,142 | 149,998,432,324 |
| 資産の部合計 | 176,782,339,142 | 149,998,432,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,711,000 | － |
| 未払解約金 | 370,450,919 | 605,095,531 |
| 未払受託者報酬 | 49,577,342 | 43,389,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,856,221 | 1,041,345,047 |
| 未払利息 | － | 3,215 |
| その他未払費用 | 2,974,588 | 2,603,297 |
| 流動負債計 | 1,794,570,070 | 1,692,436,470 |
| 負債の部合計 | 1,794,570,070 | 1,692,436,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,818,500,287 | 166,584,338,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,830,731,215 | -18,278,342,791 |
| 元本等合計 | 174,987,769,072 | 148,305,995,854 |
| 純資産の部合計 | 174,987,769,072 | 148,305,995,854 |
| 負債・純資産合計 | 176,782,339,142 | 149,998,432,324 |
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