日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成29年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,585,036,530 | 993,995,632 |
| 株式 | 138,424,121,600 | 98,069,254,000 |
| 未収入金 | 906,595,325 | 2,290,314,318 |
| 未収配当金 | 270,531,300 | 74,840,400 |
| 流動資産計 | 141,186,284,755 | 101,428,404,350 |
| 資産の部合計 | 141,186,284,755 | 101,428,404,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 386,644,859 |
| 未払収益分配金 | 138,541,912 | － |
| 未払解約金 | 875,951,169 | 1,705,829,968 |
| 未払受託者報酬 | 39,876,118 | 32,089,780 |
| 未払委託者報酬 | 957,026,792 | 770,154,708 |
| 未払利息 | 1,832 | 1,177 |
| その他未払費用 | 2,392,509 | 1,925,320 |
| 流動負債計 | 2,013,790,332 | 2,896,645,812 |
| 負債の部合計 | 2,013,790,332 | 2,896,645,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,541,912,345 | 90,421,097,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,582,078 | 8,110,660,783 |
| （分配準備積立金） | 2,481,869,540 | 1,648,590,434 |
| 元本等合計 | 139,172,494,423 | 98,531,758,538 |
| 純資産の部合計 | 139,172,494,423 | 98,531,758,538 |
| 負債・純資産合計 | 141,186,284,755 | 101,428,404,350 |
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