日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月24日-平成30年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,138,914,703 | 925,057,474 |
| 株式 | 80,339,721,500 | 59,121,473,500 |
| 未収入金 | 606,607,021 | 752,769,116 |
| 未収配当金 | 101,922,450 | 5,776,570 |
| 流動資産計 | 82,187,165,674 | 60,805,076,660 |
| 資産の部合計 | 82,187,165,674 | 60,805,076,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 313,005,537 | 231,931,318 |
| 未払収益分配金 | 72,574,652 | － |
| 未払解約金 | 261,750,345 | 517,539,157 |
| 未払受託者報酬 | 24,437,548 | 18,443,091 |
| 未払委託者報酬 | 586,501,280 | 442,634,093 |
| 未払利息 | 2,132 | 1,843 |
| その他未払費用 | 1,466,188 | 1,106,520 |
| 流動負債計 | 1,259,737,682 | 1,211,656,022 |
| 負債の部合計 | 1,259,737,682 | 1,211,656,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,574,652,521 | 49,390,438,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,352,775,471 | 10,202,981,918 |
| （分配準備積立金） | 7,860,722,975 | 5,388,228,204 |
| 元本等合計 | 80,927,427,992 | 59,593,420,638 |
| 純資産の部合計 | 80,927,427,992 | 59,593,420,638 |
| 負債・純資産合計 | 82,187,165,674 | 60,805,076,660 |
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