日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成28年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,671,744,072 |
| コール・ローン | 828,751,874 |
| 株式 | 173,381,300,430 |
| 未収入金 | 573,368,650 |
| 未収配当金 | 327,174,100 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産計 | 176,782,339,142 |
| 資産の部合計 | 176,782,339,142 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 181,711,000 |
| 未払解約金 | 370,450,919 |
| 未払受託者報酬 | 49,577,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,856,221 |
| その他未払費用 | 2,974,588 |
| 流動負債計 | 1,794,570,070 |
| 負債の部合計 | 1,794,570,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 191,818,500,287 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,830,731,215 |
| 元本等合計 | 174,987,769,072 |
| 純資産の部合計 | 174,987,769,072 |
| 負債・純資産合計 | 176,782,339,142 |
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