日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2017年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,671,744,072 | － |
| コール・ローン | 828,751,874 | 1,585,036,530 |
| 株式 | 173,381,300,430 | 138,424,121,600 |
| 未収入金 | 573,368,650 | 906,595,325 |
| 未収配当金 | 327,174,100 | 270,531,300 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 176,782,339,142 | 141,186,284,755 |
| 資産の部合計 | 176,782,339,142 | 141,186,284,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,711,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 138,541,912 |
| 未払解約金 | 370,450,919 | 875,951,169 |
| 未払受託者報酬 | 49,577,342 | 39,876,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,856,221 | 957,026,792 |
| 未払利息 | － | 1,832 |
| その他未払費用 | 2,974,588 | 2,392,509 |
| 流動負債計 | 1,794,570,070 | 2,013,790,332 |
| 負債の部合計 | 1,794,570,070 | 2,013,790,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,818,500,287 | 138,541,912,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,830,731,215 | 630,582,078 |
| （分配準備積立金） | － | 2,481,869,540 |
| 元本等合計 | 174,987,769,072 | 139,172,494,423 |
| 純資産の部合計 | 174,987,769,072 | 139,172,494,423 |
| 負債・純資産合計 | 176,782,339,142 | 141,186,284,755 |
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