日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2018年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,585,036,530 | 1,138,914,703 |
| 株式 | 138,424,121,600 | 80,339,721,500 |
| 未収入金 | 906,595,325 | 606,607,021 |
| 未収配当金 | 270,531,300 | 101,922,450 |
| 流動資産計 | 141,186,284,755 | 82,187,165,674 |
| 資産の部合計 | 141,186,284,755 | 82,187,165,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 313,005,537 |
| 未払収益分配金 | 138,541,912 | 72,574,652 |
| 未払解約金 | 875,951,169 | 261,750,345 |
| 未払受託者報酬 | 39,876,118 | 24,437,548 |
| 未払委託者報酬 | 957,026,792 | 586,501,280 |
| 未払利息 | 1,832 | 2,132 |
| その他未払費用 | 2,392,509 | 1,466,188 |
| 流動負債計 | 2,013,790,332 | 1,259,737,682 |
| 負債の部合計 | 2,013,790,332 | 1,259,737,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,541,912,345 | 72,574,652,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,582,078 | 8,352,775,471 |
| （分配準備積立金） | 2,481,869,540 | 7,860,722,975 |
| 元本等合計 | 139,172,494,423 | 80,927,427,992 |
| 純資産の部合計 | 139,172,494,423 | 80,927,427,992 |
| 負債・純資産合計 | 141,186,284,755 | 82,187,165,674 |
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