日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,138,914,703 | 814,625,561 |
| 株式 | 80,339,721,500 | 44,921,595,950 |
| 未収入金 | 606,607,021 | 359,838,529 |
| 未収配当金 | 101,922,450 | 36,903,500 |
| 流動資産計 | 82,187,165,674 | 46,132,963,540 |
| 資産の部合計 | 82,187,165,674 | 46,132,963,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 313,005,537 | 170,832,303 |
| 未払収益分配金 | 72,574,652 | 43,351,055 |
| 未払解約金 | 261,750,345 | 184,320,431 |
| 未払受託者報酬 | 24,437,548 | 13,363,934 |
| 未払委託者報酬 | 586,501,280 | 320,734,255 |
| 未払利息 | 2,132 | 1,821 |
| その他未払費用 | 1,466,188 | 801,774 |
| 流動負債計 | 1,259,737,682 | 733,405,573 |
| 負債の部合計 | 1,259,737,682 | 733,405,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,574,652,521 | 43,351,055,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,352,775,471 | 2,048,502,165 |
| （分配準備積立金） | 7,860,722,975 | 5,032,108,940 |
| 元本等合計 | 80,927,427,992 | 45,399,557,967 |
| 純資産の部合計 | 80,927,427,992 | 45,399,557,967 |
| 負債・純資産合計 | 82,187,165,674 | 46,132,963,540 |
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