日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 814,625,561 | 487,405,511 |
| 株式 | 44,921,595,950 | 21,469,664,800 |
| 未収入金 | 359,838,529 | 83,383,747 |
| 未収配当金 | 36,903,500 | 19,642,450 |
| 流動資産計 | 46,132,963,540 | 22,060,096,508 |
| 資産の部合計 | 46,132,963,540 | 22,060,096,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 170,832,303 | 83,180,183 |
| 未払収益分配金 | 43,351,055 | － |
| 未払解約金 | 184,320,431 | 58,830,862 |
| 未払受託者報酬 | 13,363,934 | 9,012,105 |
| 未払委託者報酬 | 320,734,255 | 216,290,531 |
| 未払利息 | 1,821 | 663 |
| その他未払費用 | 801,774 | 540,670 |
| 流動負債計 | 733,405,573 | 367,855,014 |
| 負債の部合計 | 733,405,573 | 367,855,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,351,055,802 | 25,684,745,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,048,502,165 | -3,992,504,273 |
| （分配準備積立金） | 5,032,108,940 | 3,234,188,372 |
| 元本等合計 | 45,399,557,967 | 21,692,241,494 |
| 純資産の部合計 | 45,399,557,967 | 21,692,241,494 |
| 負債・純資産合計 | 46,132,963,540 | 22,060,096,508 |
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