日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 487,405,511 | 319,298,834 |
| 株式 | 21,469,664,800 | 24,025,140,100 |
| 未収入金 | 83,383,747 | 83,386,797 |
| 未収配当金 | 19,642,450 | 28,709,700 |
| 流動資産計 | 22,060,096,508 | 24,456,535,431 |
| 資産の部合計 | 22,060,096,508 | 24,456,535,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,180,183 | 9,385,392 |
| 未払収益分配金 | － | 17,717,542 |
| 未払解約金 | 58,830,862 | 110,238,016 |
| 未払受託者報酬 | 9,012,105 | 6,637,049 |
| 未払委託者報酬 | 216,290,531 | 159,289,102 |
| 未払利息 | 663 | 177 |
| その他未払費用 | 540,670 | 398,164 |
| 流動負債計 | 367,855,014 | 303,665,442 |
| 負債の部合計 | 367,855,014 | 303,665,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,684,745,767 | 17,717,542,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,992,504,273 | 6,435,327,087 |
| （分配準備積立金） | 3,234,188,372 | 6,315,203,037 |
| 元本等合計 | 21,692,241,494 | 24,152,869,989 |
| 純資産の部合計 | 21,692,241,494 | 24,152,869,989 |
| 負債・純資産合計 | 22,060,096,508 | 24,456,535,431 |
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