有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成28年3月23日)

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【提出】
2016/06/15 9:15
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額170,576,577,952円
Ⅱ 負債総額677,844,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,898,733,676円
Ⅳ 発行済口数187,526,490,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9060円

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