有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

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【提出】
2021/06/21 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額22,688,818,959円
Ⅱ 負債総額94,276,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,594,542,150円
Ⅳ 発行済口数17,006,351,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3286円

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