半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年10月2日)
①【純資産の推移】
| 平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2015年 4月末日 | 218,316 | ― | 1.0174 | ― | |
| 5月末日 | 227,940 | ― | 1.0634 | ― | |
| 6月末日 | 223,719 | ― | 1.0542 | ― | |
| 7月末日 | 226,955 | ― | 1.0781 | ― | |
| 8月末日 | 207,456 | ― | 0.9949 | ― | |
| 9月末日 | 189,927 | ― | 0.9144 | ― | |
| 10月末日 | 209,472 | ― | 1.0129 | ― | |
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