有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
①【純資産の推移】
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2019年 3月25日) | 45,399 | 45,442 | 1.0473 | 1.0483 |
| 第5計算期間 | (2020年 3月23日) | 21,692 | 21,692 | 0.8446 | 0.8446 |
| 第6計算期間 | (2021年 3月23日) | 24,152 | 24,170 | 1.3632 | 1.3642 |
| 2020年 4月末日 | 25,807 | ― | 1.0190 | ― | |
| 5月末日 | 27,073 | ― | 1.0906 | ― | |
| 6月末日 | 25,607 | ― | 1.0762 | ― | |
| 7月末日 | 23,087 | ― | 1.0033 | ― | |
| 8月末日 | 24,360 | ― | 1.0838 | ― | |
| 9月末日 | 24,859 | ― | 1.1364 | ― | |
| 10月末日 | 23,254 | ― | 1.0898 | ― | |
| 11月末日 | 24,270 | ― | 1.1992 | ― | |
| 12月末日 | 24,132 | ― | 1.2451 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,696 | ― | 1.2673 | ― | |
| 2月末日 | 23,272 | ― | 1.2853 | ― | |
| 3月末日 | 23,970 | ― | 1.3633 | ― | |
| 4月末日 | 22,594 | ― | 1.3286 | ― | |
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