有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成28年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 1,380,000 | 3,475.00 | 4,795,500,000 | 3,200.00 | 4,416,000,000 | 2.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 497,500 | 9,240.00 | 4,596,900,000 | 8,790.00 | 4,373,025,000 | 2.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 2,112,000 | 1,780.00 | 3,759,360,000 | 1,984.00 | 4,190,208,000 | 2.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 2,000,400 | 1,948.00 | 3,896,779,200 | 1,931.50 | 3,863,772,600 | 2.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 672,300 | 5,640.00 | 3,791,772,000 | 5,590.00 | 3,758,157,000 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 1,312,000 | 2,723.00 | 3,572,576,000 | 2,555.00 | 3,352,160,000 | 1.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 1,146,600 | 2,584.00 | 2,962,814,400 | 2,891.00 | 3,314,820,600 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 2,974,700 | 1,105.00 | 3,287,043,500 | 1,113.00 | 3,310,841,100 | 1.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 7,044,000 | 464.00 | 3,268,416,000 | 470.00 | 3,310,680,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 8,733,000 | 371.00 | 3,239,943,000 | 372.00 | 3,248,676,000 | 1.91 |
| 11 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 555,800 | 5,150.00 | 2,862,370,000 | 5,620.00 | 3,123,596,000 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 124,000 | 22,830.00 | 2,830,920,000 | 24,670.00 | 3,059,080,000 | 1.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 704,100 | 4,335.00 | 3,052,273,500 | 4,330.00 | 3,048,753,000 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 649,000 | 4,575.00 | 2,969,175,000 | 4,530.00 | 2,939,970,000 | 1.73 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 2,970,000 | 927.00 | 2,753,190,000 | 949.00 | 2,818,530,000 | 1.65 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 614,000 | 4,448.00 | 2,731,072,000 | 4,569.00 | 2,805,366,000 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 756,200 | 3,882.00 | 2,935,568,400 | 3,689.00 | 2,789,621,800 | 1.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 1,190,000 | 2,053.00 | 2,443,070,000 | 2,314.00 | 2,753,660,000 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 4,697,500 | 604.70 | 2,840,578,250 | 581.80 | 2,733,005,500 | 1.60 |
| 20 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 890,000 | 3,160.00 | 2,812,400,000 | 2,940.50 | 2,617,045,000 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 525,000 | 4,593.00 | 2,411,325,000 | 4,978.00 | 2,613,450,000 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,941,200 | 546.22 | 2,698,994,970 | 520.10 | 2,569,918,120 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 919,000 | 2,910.00 | 2,674,290,000 | 2,778.00 | 2,552,982,000 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 617,500 | 4,114.00 | 2,540,395,000 | 4,116.00 | 2,541,630,000 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 463,400 | 5,710.00 | 2,646,014,000 | 5,450.00 | 2,525,530,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 4,940,000 | 520.92 | 2,573,377,089 | 509.00 | 2,514,460,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 735,300 | 3,576.65 | 2,629,914,963 | 3,413.00 | 2,509,578,900 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 602,000 | 4,385.00 | 2,639,770,000 | 4,120.00 | 2,480,240,000 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,102,800 | 1,209.00 | 2,542,285,200 | 1,129.00 | 2,374,061,200 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 420,000 | 5,060.00 | 2,125,200,000 | 5,310.00 | 2,230,200,000 | 1.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.62 |
| 食料品 | 10.37 | ||
| 化学 | 8.00 | ||
| 医薬品 | 6.61 | ||
| ゴム製品 | 1.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.44 | ||
| 鉄鋼 | 2.96 | ||
| 非鉄金属 | 0.06 | ||
| 機械 | 4.77 | ||
| 電気機器 | 10.16 | ||
| 輸送用機器 | 2.37 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 3.52 | ||
| 電気・ガス業 | 1.07 | ||
| 陸運業 | 5.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35 | ||
| 情報・通信業 | 5.73 | ||
| 卸売業 | 1.46 | ||
| 小売業 | 8.36 | ||
| 銀行業 | 3.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.62 | ||
| 保険業 | 3.80 | ||
| その他金融業 | 3.11 | ||
| サービス業 | 3.88 | ||
| 合 計 | 99.05 |
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