有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 協和キリン | 医薬品 | 810,500 | 2,089.00 | 1,693,134,500 | 2,518.00 | 2,040,839,000 | 7.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 622,500 | 2,314.00 | 1,440,465,000 | 2,998.00 | 1,866,255,000 | 7.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 178,100 | 5,560.00 | 990,236,000 | 6,860.00 | 1,221,766,000 | 4.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 763,000 | 1,238.00 | 944,594,000 | 1,311.00 | 1,000,293,000 | 3.87 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 158,500 | 5,741.00 | 909,948,500 | 5,779.00 | 915,971,500 | 3.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 413,000 | 1,462.00 | 603,806,000 | 2,107.00 | 870,191,000 | 3.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 427,800 | 1,588.00 | 679,346,400 | 1,710.00 | 731,538,000 | 2.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 699,000 | 802.00 | 560,598,000 | 983.00 | 687,117,000 | 2.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 323,000 | 1,718.00 | 554,914,000 | 1,897.00 | 612,731,000 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 427,000 | 1,159.00 | 494,893,000 | 1,325.00 | 565,775,000 | 2.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 199,800 | 2,121.00 | 423,775,800 | 2,817.00 | 562,836,600 | 2.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 45,300 | 8,957.00 | 405,752,100 | 12,015.00 | 544,279,500 | 2.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 136,000 | 3,755.00 | 510,680,000 | 3,710.00 | 504,560,000 | 1.95 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 474,000 | 759.00 | 359,766,000 | 1,054.00 | 499,596,000 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 551,200 | 809.00 | 445,920,800 | 905.00 | 498,836,000 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 275,000 | 1,081.49 | 297,411,435 | 1,807.00 | 496,925,000 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 178,000 | 1,896.00 | 337,488,000 | 2,781.00 | 495,018,000 | 1.91 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 70,500 | 5,866.00 | 413,553,000 | 6,932.00 | 488,706,000 | 1.89 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 355,000 | 1,177.50 | 418,012,500 | 1,340.50 | 475,877,500 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,200 | 37,810.00 | 385,662,000 | 44,650.00 | 455,430,000 | 1.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 171,000 | 2,296.00 | 392,616,000 | 2,639.00 | 451,269,000 | 1.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 68,600 | 5,860.00 | 401,996,000 | 6,270.00 | 430,122,000 | 1.66 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 197,500 | 1,780.38 | 351,625,643 | 2,146.00 | 423,835,000 | 1.64 |
| 24 | 日本 | 株式 | KOA | 電気機器 | 468,000 | 817.00 | 382,356,000 | 902.00 | 422,136,000 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 318,000 | 1,207.50 | 383,985,000 | 1,289.00 | 409,902,000 | 1.58 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 155,000 | 2,308.00 | 357,740,000 | 2,596.00 | 402,380,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 140,000 | 2,237.00 | 313,180,000 | 2,730.00 | 382,200,000 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 120,000 | 2,414.00 | 289,680,000 | 3,145.00 | 377,400,000 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | 出前館 | 情報・通信業 | 253,500 | 614.42 | 155,756,984 | 1,462.00 | 370,617,000 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 830,000 | 336.00 | 278,880,000 | 433.00 | 359,390,000 | 1.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 17.34 |
| 食料品 | 3.21 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| 化学 | 7.38 | ||
| 医薬品 | 11.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.38 | ||
| 鉄鋼 | 2.15 | ||
| 金属製品 | 5.74 | ||
| 機械 | 7.99 | ||
| 電気機器 | 20.04 | ||
| 輸送用機器 | 0.67 | ||
| 精密機器 | 2.08 | ||
| その他製品 | 3.50 | ||
| 陸運業 | 1.00 | ||
| 情報・通信業 | 5.94 | ||
| 卸売業 | 0.48 | ||
| 小売業 | 2.46 | ||
| その他金融業 | 1.58 | ||
| 不動産業 | 0.78 | ||
| サービス業 | 2.45 | ||
| 合 計 | 98.48 |
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