資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年7月29日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、平成28年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	19	57,974,568,400
単位型株式投資信託	3	64,103,499,092
合計	22	122,078,067,492

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	4,738,567,824	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,741,734	0.45
合計(純資産総額)		4,760,309,558	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2016/09/09 9:17