あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,033,036 | 59,943,655 |
| 投資証券 | 5,307,757,611 | 4,833,933,938 |
| 未収入金 | 80,606,000 | － |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 5,417,396,654 | 4,893,877,593 |
| 資産の部合計 | 5,417,396,654 | 4,893,877,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,173,694 | 11,833,132 |
| 未払受託者報酬 | 48,543 | 672,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,148 | 26,208,047 |
| 未払利息 | － | 164 |
| その他未払費用 | 242,268 | 3,054,760 |
| 流動負債計 | 86,357,653 | 41,768,109 |
| 負債の部合計 | 86,357,653 | 41,768,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,399,821 | 5,048,019,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,360,820 | -195,909,585 |
| （分配準備積立金） | 25,823,954 | 24,045,409 |
| 元本等合計 | 5,331,039,001 | 4,852,109,484 |
| 純資産の部合計 | 5,331,039,001 | 4,852,109,484 |
| 負債・純資産合計 | 5,417,396,654 | 4,893,877,593 |
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