あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,214,778 | 76,221,763 |
| 投資証券 | 4,402,818,067 | 3,032,883,886 |
| 未収入金 | 153,782,000 | － |
| 流動資産計 | 4,623,814,845 | 3,109,105,649 |
| 資産の部合計 | 4,623,814,845 | 3,109,105,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,442,869 | 20,069,377 |
| 未払受託者報酬 | 625,089 | 458,737 |
| 未払委託者報酬 | 24,378,342 | 17,890,664 |
| 未払利息 | 184 | 208 |
| その他未払費用 | 2,176,198 | 1,833,471 |
| 流動負債計 | 168,622,682 | 40,252,457 |
| 負債の部合計 | 168,622,682 | 40,252,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,293,104,442 | 2,877,784,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,087,721 | 191,068,419 |
| （分配準備積立金） | 179,231,333 | 120,143,574 |
| 元本等合計 | 4,455,192,163 | 3,068,853,192 |
| 純資産の部合計 | 4,455,192,163 | 3,068,853,192 |
| 負債・純資産合計 | 4,623,814,845 | 3,109,105,649 |
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