あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,957,900 | 26,806,029 |
| 投資証券 | 2,365,172,038 | 487,000,989 |
| 流動資産計 | 2,412,129,938 | 513,807,018 |
| 資産の部合計 | 2,412,129,938 | 513,807,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,594,341 | 2,234,469 |
| 未払受託者報酬 | 358,367 | 159,393 |
| 未払委託者報酬 | 13,976,207 | 6,216,139 |
| 未払利息 | 128 | 73 |
| その他未払費用 | 1,490,460 | － |
| 流動負債計 | 33,419,503 | 8,610,074 |
| 負債の部合計 | 33,419,503 | 8,610,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,088,523 | 440,962,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,621,912 | 64,234,203 |
| （分配準備積立金） | 286,012,156 | 60,027,207 |
| 元本等合計 | 2,378,710,435 | 505,196,944 |
| 純資産の部合計 | 2,378,710,435 | 505,196,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,129,938 | 513,807,018 |
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