新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 93,226 |
| コール・ローン | 1,810,921 |
| 投資信託受益証券 | 47,932,053 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 |
| 流動資産計 | 49,936,200 |
| 資産の部合計 | 49,936,200 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 246,300 |
| 未払受託者報酬 | 7,842 |
| 未払委託者報酬 | 404,767 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 1,926 |
| 流動負債計 | 660,839 |
| 負債の部合計 | 660,839 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,260,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,361 |
| （分配準備積立金） | 15,361 |
| 元本等合計 | 49,275,361 |
| 純資産の部合計 | 49,275,361 |
| 負債・純資産合計 | 49,936,200 |
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