新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書

【提出】
2016年7月25日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年4月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年4月27日
至 2016年4月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金863,426
受取利息637
有価証券売買等損益232,053
営業収益合計1,096,116
営業費用
支払利息20
受託者報酬15,920
委託者報酬822,951
その他費用3,764
営業費用合計842,655
全事業営業利益253,461
当期経常利益253,461
四半期純利益253,461
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-8,200
中間剰余金又は中間欠損金(△)15,361
分配金246,300

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