半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 4月末日 | 51,158,759 | ― | 0.9980 | ― | |
| 5月末日 | 51,456,207 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 51,047,332 | ― | 0.9959 | ― | |
| 7月末日 | 51,225,959 | ― | 0.9993 | ― | |
| 8月末日 | 48,932,253 | ― | 0.9933 | ― | |
| 9月末日 | 48,406,795 | ― | 0.9827 | ― | |
| 10月末日 | 49,198,124 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 49,154,955 | ― | 0.9979 | ― | |
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