有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 49,275,361 | 49,521,661 | 1.0003 | 1.0053 |
| 平成27年 4月末日 | 51,158,759 | ― | 0.9980 | ― | |
| 5月末日 | 51,456,207 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 51,047,332 | ― | 0.9959 | ― | |
| 7月末日 | 51,225,959 | ― | 0.9993 | ― | |
| 8月末日 | 48,932,253 | ― | 0.9933 | ― | |
| 9月末日 | 48,406,795 | ― | 0.9827 | ― | |
| 10月末日 | 49,198,124 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 49,154,955 | ― | 0.9979 | ― | |
| 12月末日 | 48,611,580 | ― | 0.9868 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 48,294,515 | ― | 0.9804 | ― | |
| 2月末日 | 47,900,597 | ― | 0.9724 | ― | |
| 3月末日 | 48,831,540 | ― | 0.9913 | ― | |
| 4月末日 | 50,319,729 | ― | 1.0012 | ― | |
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