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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/04 9:20
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	2,264,106	2,264,106	9,994	9,994
第2計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	2,538,047	2,538,047	10,457	10,457
第3計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	2,859,116	2,864,738	10,170	10,190
第4計算期間末日	(平成27年 8月 6日)	2,498,624	2,503,480	10,290	10,310
第5計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	2,357,064	2,361,921	9,704	9,724
第6計算期間末日	(平成27年10月 6日)	2,354,586	2,359,445	9,691	9,711
第7計算期間末日	(平成27年11月 6日)	2,395,586	2,400,447	9,856	9,876
第8計算期間末日	(平成27年12月 7日)	2,399,032	2,403,895	9,866	9,886
第9計算期間末日	(平成28年 1月 6日)	2,292,227	2,297,092	9,423	9,443
第10計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	2,229,092	2,233,958	9,160	9,180
第11計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	2,190,944	2,195,812	9,000	9,020
第12計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	2,157,843	2,162,718	8,852	8,872
第13計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	2,133,121	2,138,025	8,699	8,719
第14計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	2,121,492	2,126,385	8,671	8,691
第15計算期間末日	(平成28年 7月 6日)	2,037,918	2,042,817	8,318	8,338
第16計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	2,064,086	2,068,992	8,413	8,433
第17計算期間末日	(平成28年 9月 6日)	2,084,890	2,089,703	8,663	8,682
第18計算期間末日	(平成28年10月 6日)	2,069,962	2,074,782	8,589	8,609
第19計算期間末日	(平成28年11月 7日)	2,052,915	2,057,741	8,507	8,527
第20計算期間末日	(平成28年12月 6日)	2,250,444	2,255,277	9,312	9,332
第21計算期間末日	(平成29年 1月 6日)	2,298,304	2,303,143	9,498	9,518
第22計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	2,226,534	2,231,358	9,230	9,250
第23計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	2,276,113	2,280,943	9,423	9,443
第24計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	2,218,066	2,222,902	9,172	9,192
第25計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	2,254,665	2,259,507	9,311	9,331
第26計算期間末日	(平成29年 6月 6日)	1,892,023	1,896,144	9,180	9,200
第27計算期間末日	(平成29年 7月 6日)	1,935,107	1,939,233	9,379	9,399
第28計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	1,906,187	1,910,317	9,229	9,249
第29計算期間末日	(平成29年 9月 6日)	1,878,630	1,882,765	9,085	9,105
第30計算期間末日	(平成29年10月 6日)	1,937,834	1,941,974	9,361	9,381
第31計算期間末日	(平成29年11月 6日)	1,998,362	2,002,569	9,498	9,518
第32計算期間末日	(平成29年12月 6日)	2,975,143	2,981,494	9,368	9,388
第33計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	3,033,622	3,040,095	9,372	9,392
第34計算期間末日	(平成30年 2月 6日)	2,979,609	2,986,188	9,057	9,077
第35計算期間末日	(平成30年 3月 6日)	2,850,720	2,857,343	8,608	8,628
第36計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	2,914,752	2,921,442	8,713	8,733
第37計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	2,948,182	2,954,916	8,755	8,775
第38計算期間末日	(平成30年 6月 6日)	2,977,178	2,983,968	8,769	8,789
第39計算期間末日	(平成30年 7月 6日)	3,010,895	3,017,729	8,811	8,831
第40計算期間末日	(平成30年 8月 6日)	3,048,065	3,054,942	8,863	8,883
第41計算期間末日	(平成30年 9月 6日)	3,064,934	3,071,866	8,842	8,862
第42計算期間末日	(平成30年10月 9日)	3,119,184	3,126,171	8,928	8,948
	平成29年10月末日	1,983,080	―	9,426	―
	11月末日	2,951,225	―	9,293	―
	12月末日	3,028,462	―	9,371	―
	平成30年 1月末日	2,956,778	―	9,003	―
	2月末日	2,901,252	―	8,776	―
	3月末日	2,890,563	―	8,655	―
	4月末日	2,966,768	―	8,810	―
	5月末日	2,958,198	―	8,727	―
	6月末日	2,999,137	―	8,791	―
	7月末日	3,042,322	―	8,861	―
	8月末日	3,068,634	―	8,867	―
	9月末日	3,134,852	―	8,987	―
	10月末日	3,093,228	―	8,826	―

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開示資料

決算