有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 2,264,106 | 2,264,106 | 9,994 | 9,994 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 2,538,047 | 2,538,047 | 10,457 | 10,457 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 2,859,116 | 2,864,738 | 10,170 | 10,190 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月 6日) | 2,498,624 | 2,503,480 | 10,290 | 10,310 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 2,357,064 | 2,361,921 | 9,704 | 9,724 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 2,354,586 | 2,359,445 | 9,691 | 9,711 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月 6日) | 2,395,586 | 2,400,447 | 9,856 | 9,876 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 2,399,032 | 2,403,895 | 9,866 | 9,886 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 2,292,227 | 2,297,092 | 9,423 | 9,443 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 2,229,092 | 2,233,958 | 9,160 | 9,180 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 2,190,944 | 2,195,812 | 9,000 | 9,020 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 2,157,843 | 2,162,718 | 8,852 | 8,872 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 2,133,121 | 2,138,025 | 8,699 | 8,719 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 2,121,492 | 2,126,385 | 8,671 | 8,691 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 2,037,918 | 2,042,817 | 8,318 | 8,338 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 2,064,086 | 2,068,992 | 8,413 | 8,433 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月 6日) | 2,084,890 | 2,089,703 | 8,663 | 8,682 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 2,069,962 | 2,074,782 | 8,589 | 8,609 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 2,052,915 | 2,057,741 | 8,507 | 8,527 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 2,250,444 | 2,255,277 | 9,312 | 9,332 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 2,298,304 | 2,303,143 | 9,498 | 9,518 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 2,226,534 | 2,231,358 | 9,230 | 9,250 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 2,276,113 | 2,280,943 | 9,423 | 9,443 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,218,066 | 2,222,902 | 9,172 | 9,192 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,254,665 | 2,259,507 | 9,311 | 9,331 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 1,892,023 | 1,896,144 | 9,180 | 9,200 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 1,935,107 | 1,939,233 | 9,379 | 9,399 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 1,906,187 | 1,910,317 | 9,229 | 9,249 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 1,878,630 | 1,882,765 | 9,085 | 9,105 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 1,937,834 | 1,941,974 | 9,361 | 9,381 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 1,998,362 | 2,002,569 | 9,498 | 9,518 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,975,143 | 2,981,494 | 9,368 | 9,388 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 3,033,622 | 3,040,095 | 9,372 | 9,392 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月 6日) | 2,979,609 | 2,986,188 | 9,057 | 9,077 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,850,720 | 2,857,343 | 8,608 | 8,628 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 2,914,752 | 2,921,442 | 8,713 | 8,733 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 2,948,182 | 2,954,916 | 8,755 | 8,775 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,977,178 | 2,983,968 | 8,769 | 8,789 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 3,010,895 | 3,017,729 | 8,811 | 8,831 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 3,048,065 | 3,054,942 | 8,863 | 8,883 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 3,064,934 | 3,071,866 | 8,842 | 8,862 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,119,184 | 3,126,171 | 8,928 | 8,948 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年11月 6日) | 3,091,169 | 3,098,178 | 8,820 | 8,840 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 3,104,620 | 3,111,662 | 8,817 | 8,837 |
| 第45計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 3,019,030 | 3,026,150 | 8,480 | 8,500 |
| 第46計算期間末日 | (平成31年 2月 6日) | 3,115,379 | 3,122,522 | 8,723 | 8,743 |
| 第47計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 3,188,944 | 3,196,137 | 8,866 | 8,886 |
| 第48計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,176,794 | 3,183,884 | 8,960 | 8,980 |
| 第49計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 3,179,417 | 3,186,562 | 8,899 | 8,919 |
| 第50計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 3,129,459 | 3,136,617 | 8,743 | 8,763 |
| 第51計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,193,958 | 3,201,150 | 8,881 | 8,901 |
| 第52計算期間末日 | (令和 1年 8月 6日) | 3,141,877 | 3,149,102 | 8,697 | 8,717 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 3,197,874 | 3,205,133 | 8,810 | 8,830 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 3,219,954 | 3,227,271 | 8,800 | 8,820 |
| 平成30年10月末日 | 3,093,228 | ― | 8,826 | ― | |
| 11月末日 | 3,107,383 | ― | 8,825 | ― | |
| 12月末日 | 3,076,483 | ― | 8,641 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,099,266 | ― | 8,677 | ― | |
| 2月末日 | 3,172,479 | ― | 8,820 | ― | |
| 3月末日 | 3,148,180 | ― | 8,880 | ― | |
| 4月末日 | 3,186,596 | ― | 8,947 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,174,038 | ― | 8,870 | ― | |
| 6月末日 | 3,178,004 | ― | 8,837 | ― | |
| 7月末日 | 3,214,785 | ― | 8,898 | ― | |
| 8月末日 | 3,187,882 | ― | 8,782 | ― | |
| 9月末日 | 3,253,869 | ― | 8,893 | ― | |
| 10月末日 | 3,279,971 | ― | 8,948 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
