三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月6日 | 2017年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,304 | － |
| コール・ローン | 2,032 | 45,538 |
| 投資信託受益証券 | 1,352,195 | 1,636,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 流動資産計 | 1,399,531 | 1,683,171 |
| 資産の部合計 | 1,399,531 | 1,683,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 223 | 213 |
| 未払委託者報酬 | 8,238 | 8,854 |
| 流動負債計 | 8,461 | 9,067 |
| 負債の部合計 | 8,461 | 9,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,436,983 | 1,663,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,913 | 10,704 |
| （分配準備積立金） | 44,853 | 97,192 |
| 元本等合計 | 1,391,070 | 1,674,104 |
| 純資産の部合計 | 1,391,070 | 1,674,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,531 | 1,683,171 |
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