三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月6日 | 2018年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,538 | 56,280 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,632 | 2,698,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
| 資産の部合計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 213 | 374 |
| 未払委託者報酬 | 8,854 | 13,483 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 9,067 | 13,858 |
| 負債の部合計 | 9,067 | 13,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,400 | 2,751,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,704 | -9,788 |
| （分配準備積立金） | 97,192 | 177,522 |
| 元本等合計 | 1,674,104 | 2,741,679 |
| 純資産の部合計 | 1,674,104 | 2,741,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
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